2019年4月29日 2.货币掉期业务. 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事 相关业务. 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 3. 风险 了解外汇衍生品，做好汇率避险显得尤为重要。 无论基础资产的种类是什么，金融 衍生品总是按照四大门类——远期、掉期、期货、期权进行交易。 1.远期. 远期，是指 合约双方同意在未来日期按照约定的金融工具种类、价格及交割结算日期来交换金融 2019年9月19日 金融远期合约主要包括远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约。 2. 远期和互 换是场外交易金融衍生品；期货和期权场内交易金融衍生品。 金融工程|CFA|衍生品|外汇远期的定价&估值. Pricing of Currency Forwards 外汇远 期的定价定义写法首先确定最重要的写法： USDJPY = USD:JPY = JPY /USD 以上 远期是指交易双方在未来某一时期按照事先规定的价格、数量买卖某种标的物(商品、 外汇、利. 率、股票、债券、股票指数等) 的合约。与其他衍生产品相比较,远期合约是 也计划于2012 年年内组建场外衍生品结算所，运营初期主要为香港. 市场场外利率 互换以及不交收远期外汇合约提供CCP 服务。 在我国境内，金融衍生品市场起步较 2018年5月28日 允许外汇远期售汇到期交割可以差额结算，有利于满足市场主体外汇风险 产生的 外汇风险敞口，银行可以提供远期结售汇等外汇衍生品交易实行套期保值。 着企业 在外汇远期合约交割时，并不需要实际持有相应的外汇头寸，只需
方大集团股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性报告. 一、开展外汇衍生品交易业务的目的. 公司近年来大力拓展海外市场，幕墙系统及材料产品、地铁屏蔽门产品海外出口业务量逐年提升。 提供第8讲 远期衍生品文档免费下载，摘要:第8讲远期衍生品8.1远期金融衍生产品概念与分类8.2.利率远期金融衍生产品8.3外汇远期金融衍生产品
2.货币衍生工具 指以各种货币作为基础工具的金融衍生工具。主要包括远期外汇合约、货币期权、货币期货、货币互换以及上述合约的混合交易合约。 3.利率衍生工具 指以各种利率或利率的载体为基础工具的金融衍生工具。主要包括远期利率合约、利率期货 远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。 外汇衍生品是金融衍生品的一种，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期货和外汇期权。然而，目前中国最常见的外汇衍生品是外汇远期和外汇掉期等。没有引入外汇期权/期货。 这些外汇衍生品广泛应用于跨境贸易活动中，帮助企业规避汇率波动带来的风险 而在我国，外汇期货尚未推出。在国内，目前企业能够利用的外汇套保工具，主要有远期、期权、外汇掉期及货币互换业务，且均在银行完成。随着汇率衍生品需求愈加旺盛，国内相关市场仍需进一步完善。 "人民币汇率市场化需要加速。 2、外汇衍生品市场的实践. 推出远期外汇合约. 2005年8月8日，中国人民银行发布《关于加快发展外汇市场有关问题的通知》，据此银行间外汇市场推出了远期外汇合约，从而诞生了首款人民币外汇衍生品合约。
方大集团股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性报告. 一、开展外汇衍生品交易业务的目的. 公司近年来大力拓展海外市场，幕墙系统及材料产品、地铁屏蔽门产品海外出口业务量逐年提升。 提供第8讲 远期衍生品文档免费下载，摘要:第8讲远期衍生品8.1远期金融衍生产品概念与分类8.2.利率远期金融衍生产品8.3外汇远期金融衍生产品 一、银行间外汇市场. 银行间外汇市场由人民币外汇市场、外币对市场和外币拆借市场及相关衍生品市场组成，是机构之间进行外汇交易的市场，实行会员管理和做市商制度。 金融衍生品属于远期合约，所有事项（是否收取或收取多少保证金）都要由交易双方协商确定，具有针对性。 3.履约方式不同。期货交易有合约中途转让与实物交割两种方式，实物交割比例极低。金融衍生品属于远期合约，合约不易转让，其实物交割比例极高。
金融远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约等。 某公司是一家大型纺织出口企业，2008年2月份与一日本客户签订一笔价值800万美元的远期出口合同，收款期为10个月。为避免在远期美元收入的过程中因汇率波动而造成的汇兑损失，使公司 上市公司外汇套保风潮渐起 汇率衍生品工具亟待丰富 1评论 2017-11-27 02:41:39 来源： 中国证券报 作者： 张利静 5个月斩获362.16%! 为帮助考生们顺利备战2018年期货从业资格考试，环球网校期货频道小编整理发布"期货基础知识第七章《外汇衍生品》试题及答案解析—单选题"的试题资料，希望大家认真练习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。